紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,550 | 9,298 |
| 減価償却費 | 27,649 | 35,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -35 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | － | 932 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,527 | -11,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,251 | -3,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,176 | -32,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,241 | -42,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,565 | 9,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,541 | 4,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 707 | 2,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,451 | 51,666 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 10,288 |
| その他 | -412 | － |
| 小計 | 55,255 | 35,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | － | -932 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -5,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,310 | 29,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,573 | -159,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -360 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,627 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,945 | -160,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,253 |
| 配当金の支払額 | -16,763 | -20,395 |
| リース債務の返済による支出 | -4,567 | -11,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,331 | 100,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,033 | -30,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,682 | 136,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
