半期報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 176,873 | 146,775 |
売掛金 | 1,477 | 12,635 |
たな卸資産 | 4,942 | 8,431 |
前払費用 | 1,647 | 15,424 |
未収入金 | 1,895 | 27,669 |
未収消費税等 | - | 16,002 |
繰延税金資産 | - | 14,498 |
その他 | 1,423 | 4,772 |
貸倒引当金 | -967 | -932 |
流動資産計 | 187,291 | 245,278 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 399,390 | 473,912 |
構築物(純額) | 270,677 | 347,548 |
土地 | 1,388,832 | 1,388,832 |
コース勘定 | 1,602,906 | 1,603,870 |
リース資産(純額) | 35,492 | 154,265 |
その他(純額) | 83,641 | 58,907 |
有形固定資産合計 | 3,780,942 | 4,027,337 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 943 | 943 |
リース資産 | 2,785 | 2,142 |
ソフトウエア | - | 336 |
無形固定資産合計 | 7,674 | 7,367 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 25 | 18 |
保険積立金 | 1,972 | 1,972 |
差入保証金 | 150 | 150 |
繰延税金資産 | - | 352 |
投資その他の資産合計 | 2,148 | 2,492 |
固定資産計 | 3,790,765 | 4,037,197 |
資産の部合計 | 3,978,057 | 4,282,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 733 | 10,602 |
未払金 | 18,810 | 16,870 |
未払費用 | 17,547 | 46,708 |
リース債務 | 9,135 | 28,976 |
未払法人税等 | 5,039 | 10,488 |
未払消費税等 | 16,166 | - |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 33,951 |
その他 | 20,281 | 45,606 |
流動負債計 | 87,713 | 193,205 |
固定負債 | | |
リース債務 | 31,418 | 139,287 |
関係会社長期借入金 | - | 97,794 |
固定負債計 | 31,418 | 237,082 |
負債の部合計 | 119,131 | 430,287 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他資本剰余金 | 3,713,714 | 3,698,314 |
資本剰余金合計 | 3,738,714 | 3,723,314 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 50,708 | 59,372 |
利益剰余金合計 | 50,708 | 59,372 |
自己株式 | -30,497 | -30,497 |
株主資本合計 | 3,858,925 | 3,852,188 |
純資産の部合計 | 3,844,233 | 3,852,188 |
負債・純資産合計 | 3,978,057 | 4,282,476 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -707,840 | -742,723 |