紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,829 | 18,550 |
| 減価償却費 | 25,548 | 27,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -94 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 112 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 4,241 | － |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,496 | -6,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,220 | -4,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -486 | 6,176 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,248 | -50,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,657 | 8,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,144 | 2,541 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,315 | 707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,621 | 52,451 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,664 | － |
| その他 | － | -412 |
| 小計 | 41,750 | 55,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -498 | － |
| 法人税等の支払額 | -972 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,283 | 54,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,124 | -13,573 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,124 | -3,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,500 | － |
| 配当金の支払額 | － | -16,763 |
| リース債務の返済による支出 | -3,098 | -4,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,598 | -21,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,560 | 29,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,407 | 159,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
