多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,918 | 12,839 |
| 減価償却費 | 36,163 | 46,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,718 | -6,247 |
| 支払利息 | － | 812 |
| 有形固定資産除却損 | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,744 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,431 | -1,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,710 | -5,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 582 |
| その他 | -25,336 | -19,226 |
| 小計 | 2,821 | 28,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,718 | 6,247 |
| 利息の支払額 | － | -812 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,249 | 32,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,209 | -80,808 |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,209 | -80,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 32,784 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 29,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,960 | -18,403 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 176,219 | 157,816 |
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