多治見クラシックのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 9:39
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3207万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5805万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5485万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 39,662 | -25,785 | -3,866 | 13,877 | -25,785 | 211,007 | 通期 | 42,920 | -32,878 | -4,090 | 10,042 | -33,293 | 206,947 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 24,901 | -31,876 | -27 | -6,975 | -31,876 | 199,945 | 通期 | 18,385 | -33,220 | -43 | -14,835 | -32,820 | 192,069 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 55,728 | -8,358 | -7 | 47,370 | -8,358 | 239,430 | 通期 | 63,383 | -16,212 | -7 | 47,171 | -16,212 | 239,232 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 22,129 | -3,667 | -5 | 18,462 | -3,667 | 257,687 | 通期 | 14,668 | -7,371 | -5 | 7,297 | -7,371 | 246,523 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 45,447 | -615 | - | 44,832 | -615 | 291,355 | 通期 | 47,002 | -75,754 | - | -28,752 | -75,754 | 217,771 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 42,954 | -5,147 | - | 37,807 | -5,147 | 255,578 | 通期 | 27,954 | -9,068 | - | 18,886 | -9,068 | 236,657 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 19,941 | -10,657 | - | 9,284 | -10,771 | 245,941 | 通期 | 11,800 | -12,589 | - | -789 | -12,703 | 235,867 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 59,609 | -16,865 | - | 42,744 | -17,365 | 278,611 | 通期 | 36,761 | -19,009 | - | 17,752 | -19,756 | 253,619 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 46,279 | -9,500 | - | 36,779 | -9,500 | 290,398 | 通期 | 20,710 | -17,150 | - | 3,560 | -17,150 | 257,179 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 45,987 | -52,185 | - | -6,198 | -52,185 | 250,981 | 通期 | 7,249 | -88,209 | - | -80,960 | -88,209 | 176,219 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 54,855 | -58,058 | 32,079 | -3,203 | -58,058 | 205,096 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 1004万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1483万
- 2018年3月（個） プラ転
- 4717万
- 2019年3月（個） -84.53%
- 729万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2875万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1888万
- 2022年3月（個） マイ転
- -78万
- 2023年3月（個） プラ転
- 1775万
- 2024年3月（個） -79.95%
- 356万
- 2025年3月（個） マイ転
- -8096万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -3329万
- 2017年3月（個）減少-1.42%
- -3282万
- 2018年3月（個）減少-50.6%
- -1621万
- 2019年3月（個）減少-54.53%
- -737万
- 2020年3月（個）増加+927.73%
- -7575万
- 2021年3月（個）減少-88.03%
- -906万
- 2022年3月（個）増加+40.09%
- -1270万
- 2023年3月（個）増加+55.52%
- -1975万
- 2024年3月（個）減少-13.19%
- -1715万
- 2025年3月（個）増加+414.34%
- -8820万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 8.78%
- 2017年3月（個）
- 3.95%
- 2018年3月（個）
- 12.97%
- 2019年3月（個）
- 2.71%
- 2020年3月（個）
- 8.24%
- 2021年3月（個）
- 24.72%
- 2022年3月（個）
- 9.9%
- 2023年3月（個）
- 31.31%
- 2024年3月（個）
- 18.67%
- 2025年3月（個）
- 5.07%
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