多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,772 | 25,297 |
| 減価償却費 | 32,567 | 33,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | 4,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,522 | -8,522 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284 | -647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,481 | -1,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383 | 479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,280 | 2,337 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,000 | -6,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,068 | 1,491 |
| その他 | 1,615 | 7,249 |
| 小計 | 13,742 | 58,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,522 | 8,522 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,385 | 63,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,820 | -16,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,220 | -16,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,878 | 47,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,069 | 239,232 |
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