多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,480 | 17,772 |
| 減価償却費 | 32,399 | 32,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,869 | 2,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,546 | -8,522 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権償還益 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -760 | -1,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,707 | -1,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | -383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,872 | -13,280 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,000 | -18,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,885 | 2,068 |
| その他 | 6,213 | 1,615 |
| 小計 | 38,254 | 13,742 |
| 利息の受取額 | 8,546 | 8,522 |
| 法人税等の支払額 | -3,880 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,920 | 18,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,908 | -32,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,878 | -33,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,090 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,090 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,951 | -14,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,947 | 192,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
