多治見クラシックの貸借対照表

【提出】

2017年6月20日 16:33

【資料】

有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	96,947	82,069
関係会社短期預け金	110,000	110,000
売掛金	27,176	28,461
商品	3,448	3,487
貯蔵品	12,055	13,497
前払費用	1,316	1,309
その他	24,054	23,922
貸倒引当金	-2,315	-3,410
流動資産計	272,683	259,336
固定資産
有形固定資産
建物	1,011,738	1,013,559
減価償却累計額	-816,676	-829,629
建物（純額）	195,062	183,930
構築物	1,277,116	1,278,602
減価償却累計額	-1,238,522	-1,242,333
構築物（純額）	38,593	36,269
機械及び装置	87,602	91,921
減価償却累計額	-63,561	-68,314
機械及び装置（純額）	24,040	23,607
車両運搬具	65,953	72,837
減価償却累計額	-54,346	-56,540
車両運搬具（純額）	11,606	16,297
工具	225,743	220,953
減価償却累計額	-215,053	-209,433
工具	10,689	11,519
立木	328,993	328,993
コース勘定	1,313,174	1,313,174
土地	2,230,674	2,230,674
有形固定資産合計	4,152,836	4,144,466
無形固定資産
ソフトウエア	327	250
無形固定資産合計	327	250
投資その他の資産
投資有価証券	75,599	76,183
関係会社株式	4,453	4,453
出資金	10	10
長期貸付金	600,000	600,000
長期前払費用	4,584	3,274
その他	114	114
投資その他の資産合計	684,761	684,035
固定資産計	4,837,924	4,828,752
資産の部合計	5,110,608	5,088,088
負債の部
流動負債
買掛金	1,382	998
未払金	44,399	22,375
未払費用	16,496	16,630
未払法人税等	3,880	3,880
未払消費税等	3,269	5,338
預り金	11,950	12,338
1年内返還予定の預り保証金	4,000	6,000
その他	31	－
流動負債計	85,411	67,561
固定負債
退職給付引当金	34,984	37,655
長期預り保証金	284,000	264,000
その他	9,017	7,783
固定負債計	328,002	309,439
負債の部合計	413,413	377,000
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	3,216,183	3,216,183
その他資本剰余金	1,213,007	1,213,007
資本剰余金合計	4,429,190	4,429,190
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	218,004	231,897
利益剰余金合計	218,004	231,897
株主資本合計	4,697,195	4,711,088
純資産の部合計	4,697,195	4,711,088
負債・純資産合計	5,110,608	5,088,088

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