多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,226 | 30,480 |
| 減価償却費 | 31,112 | 32,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 620 | 2,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,523 | -8,546 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権償還益 | － | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,024 | -760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,749 | -1,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | 319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,859 | 14,872 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,575 | -26,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,329 | -9,885 |
| その他 | -2,225 | 6,213 |
| 小計 | 17,000 | 38,254 |
| 利息の受取額 | 7,956 | 8,546 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,076 | 42,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,327 | -32,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,327 | -32,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -228 | － |
| 配当金の支払額 | － | -4,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -4,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,479 | 5,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,996 | 206,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
