多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,503 | 18,226 |
| 減価償却費 | 27,731 | 31,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -389 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,523 | -8,523 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権償還益 | -6,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,026 | -3,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,793 | 4,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338 | -829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,713 | -4,859 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,775 | -26,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,568 | 8,329 |
| その他 | -5,026 | -2,225 |
| 小計 | 43,148 | 17,000 |
| 利息の受取額 | 8,122 | 7,956 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,390 | 21,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,139 | -28,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,139 | -28,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,466 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,466 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,785 | -7,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,476 | 200,996 |
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