有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 51,503 | 18,226 |
減価償却費 | 27,731 | 31,112 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -389 | 620 |
受取利息及び受取配当金 | -8,523 | -8,523 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
会員権償還益 | -6,800 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,026 | -3,024 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,793 | 4,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 338 | -829 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,713 | -4,859 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -17,775 | -26,575 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,568 | 8,329 |
その他 | -5,026 | -2,225 |
小計 | 43,148 | 17,000 |
利息の受取額 | 8,122 | 7,956 |
法人税等の支払額 | -3,879 | -3,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,390 | 21,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,139 | -28,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,139 | -28,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,466 | -228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,466 | -228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,785 | -7,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,476 | 200,996 |