多治見クラシックの貸借対照表

【提出】

2015年6月25日 14:12

【資料】

有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	98,476	90,996
関係会社短期預け金	110,000	110,000
売掛金	23,391	26,416
商品	4,744	2,761
貯蔵品	13,800	11,034
前払費用	679	1,317
その他	30,063	28,726
貸倒引当金	-1,360	-2,808
流動資産計	279,796	268,444
固定資産
有形固定資産
建物	1,007,462	1,007,938
減価償却累計額	-790,927	-803,601
建物（純額）	216,534	204,337
構築物	1,275,094	1,275,279
減価償却累計額	-1,244,427	-1,247,387
構築物（純額）	30,666	27,891
機械及び装置	76,041	76,041
減価償却累計額	-53,461	-57,903
機械及び装置（純額）	22,579	18,137
車両運搬具	59,287	59,287
減価償却累計額	-38,379	-47,497
車両運搬具（純額）	20,908	11,790
工具	226,628	226,458
減価償却累計額	-220,411	-219,406
工具	6,216	7,051
立木	328,393	328,993
コース勘定	1,313,174	1,313,174
土地	2,230,674	2,230,674
リース資産	14,805	14,805
減価償却累計額	-14,805	-14,805
リース資産（純額）	－	－
建設仮勘定	600	－
有形固定資産合計	4,169,748	4,142,050
投資その他の資産
投資有価証券	76,974	76,474
関係会社株式	4,453	4,453
出資金	10	10
長期貸付金	600,000	600,000
長期前払費用	－	4,700
その他	267	381
投資その他の資産合計	681,704	686,019
固定資産計	4,851,452	4,828,070
資産の部合計	5,131,249	5,096,514
負債の部
流動負債
買掛金	1,893	1,063
リース債務	228	－
未払金	47,486	17,714
未払費用	14,006	15,758
未払法人税等	3,880	3,880
未払消費税等	4,825	13,155
預り金	12,226	11,912
前受収益	567	－
1年内返還予定の預り保証金	10,575	10,000
その他	1,529	31
流動負債計	97,217	73,516
固定負債
退職給付引当金	31,494	32,115
長期預り保証金	332,000	306,000
その他	9,515	9,515
固定負債計	373,010	347,630
負債の部合計	470,227	421,146
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	3,216,183	3,216,183
その他資本剰余金	1,213,007	1,213,007
資本剰余金合計	4,429,190	4,429,190
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	181,830	196,177
利益剰余金合計	181,830	196,177
株主資本合計	4,661,021	4,675,367
純資産の部合計	4,661,021	4,675,367
負債・純資産合計	5,131,249	5,096,514

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