多治見クラシックの貸借対照表

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2014年6月26日 12:00

【資料】

有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	67,691	98,476
関係会社短期預け金	110,000	110,000
売掛金	27,418	23,391
商品	4,189	4,744
貯蔵品	12,562	13,800
前払費用	1,196	679
その他	29,795	30,063
貸倒引当金	-790	-1,360
流動資産計	252,063	279,796
固定資産
有形固定資産
建物	1,011,459	1,007,462
減価償却累計額	-782,125	-790,927
建物（純額）	229,334	216,534
構築物	1,275,123	1,275,094
減価償却累計額	-1,241,975	-1,244,427
構築物（純額）	33,148	30,666
機械及び装置	65,329	76,041
減価償却累計額	-50,385	-53,461
機械及び装置（純額）	14,944	22,579
車両運搬具	58,087	59,287
減価償却累計額	-40,302	-38,379
車両運搬具（純額）	17,785	20,908
工具	238,054	226,628
減価償却累計額	-234,246	-220,411
工具	3,808	6,216
立木	328,393	328,393
コース勘定	1,313,174	1,313,174
土地	2,230,674	2,230,674
リース資産	14,805	14,805
減価償却累計額	-14,805	-14,805
リース資産（純額）	－	－
建設仮勘定	－	600
有形固定資産合計	4,171,263	4,169,748
投資その他の資産
投資有価証券	76,224	76,974
関係会社株式	4,453	4,453
出資金	10	10
長期貸付金	600,000	600,000
長期前払費用	683	－
その他	267	267
投資その他の資産合計	681,638	681,704
固定資産計	4,852,901	4,851,452
資産の部合計	5,104,965	5,131,249
負債の部
流動負債
買掛金	1,554	1,893
リース債務	2,466	228
未払金	37,122	47,486
未払費用	16,733	14,006
未払法人税等	3,880	3,880
未払消費税等	3,257	4,825
預り金	13,842	12,226
前受収益	967	567
1年内返還予定の預り保証金	3,575	10,575
その他	1,548	1,529
流動負債計	84,947	97,217
固定負債
リース債務	228	－
退職給付引当金	31,883	31,494
長期預り保証金	363,575	332,000
その他	10,931	9,515
固定負債計	406,619	373,010
負債の部合計	491,566	470,227
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	3,216,183	3,216,183
その他資本剰余金	1,213,007	1,213,007
資本剰余金合計	4,429,190	4,429,190
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	134,207	181,830
利益剰余金合計	134,207	181,830
株主資本合計	4,613,398	4,661,021
純資産の部合計	4,613,398	4,661,021
負債・純資産合計	5,104,965	5,131,249

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