多治見クラシックの貸借対照表

【提出】

2013年6月26日 11:45

【資料】

有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	56,402	67,691
関係会社短期預け金	210,000	110,000
売掛金	23,119	27,418
商品	4,490	4,189
貯蔵品	13,647	12,562
前払費用	1,195	1,196
その他	15,753	29,795
貸倒引当金	-821	-790
流動資産合計	323,787	252,063
固定資産
有形固定資産
建物	1,005,356	1,011,459
減価償却累計額	-770,695	-782,125
建物（純額）	234,660	229,334
構築物	1,267,143	1,275,123
減価償却累計額	-1,239,449	-1,241,975
構築物（純額）	27,694	33,148
機械及び装置	57,029	65,329
減価償却累計額	-47,518	-50,385
機械及び装置（純額）	9,510	14,944
車両運搬具	45,366	58,087
減価償却累計額	-32,893	-40,302
車両運搬具（純額）	12,473	17,785
工具	238,233	238,054
減価償却累計額	-233,848	-234,246
工具	4,384	3,808
立木	328,393	328,393
コース勘定	1,308,931	1,313,174
土地	2,230,674	2,230,674
リース資産	14,805	14,805
減価償却累計額	-14,805	-14,805
リース資産（純額）	－	－
有形固定資産合計	4,156,723	4,171,263
投資その他の資産
投資有価証券	95,750	76,224
関係会社株式	4,453	4,453
出資金	10	10
長期貸付金	500,000	600,000
長期前払費用	1,856	683
その他	－	267
投資その他の資産合計	602,070	681,638
固定資産合計	4,758,793	4,852,901
資産合計	5,082,580	5,104,965
負債の部
流動負債
買掛金	900	1,554
リース債務	9,083	2,466
未払金	35,152	37,122
未払費用	17,234	16,733
未払法人税等	3,800	3,880
未払消費税等	3,053	3,257
預り金	14,485	13,842
前受収益	863	967
1年内返還予定の預り保証金	4,575	3,575
その他	1,510	1,548
流動負債合計	90,658	84,947
固定負債
リース債務	2,694	228
退職給付引当金	37,234	31,883
長期預り保証金	379,150	363,575
その他	2,832	10,931
固定負債合計	421,911	406,619
負債合計	512,570	491,566
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	3,216,183	3,216,183
その他資本剰余金	1,213,007	1,213,007
資本剰余金合計	4,429,190	4,429,190
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	90,820	134,207
利益剰余金合計	90,820	134,207
株主資本合計	4,570,010	4,613,398
純資産合計	4,570,010	4,613,398
負債純資産合計	5,082,580	5,104,965

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