多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,479 | 47,267 |
| 減価償却費 | 21,972 | 26,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,808 | -5,350 |
| 受取利息 | -13,779 | -13,488 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,350 | 18,763 |
| 会員権償還益 | -3,500 | -4,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,079 | -4,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -760 | 1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,760 | 7,238 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,075 | -12,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,166 | 204 |
| その他 | 2,256 | -1,833 |
| 小計 | -38 | 60,446 |
| 利息の受取額 | 13,779 | 13,593 |
| 法人税等の支払額 | -3,799 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,940 | 70,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,238 | -13,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,896 | -36,772 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,134 | -149,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,066 | -9,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,066 | -9,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,259 | -88,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,662 | 266,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 266,402 | 177,691 |
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