多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,267 | 51,503 |
| 減価償却額 | 26,479 | 27,731 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,350 | -389 |
| 受取利息及び配当金 | -13,488 | -8,523 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,763 | － |
| 会員権償還益 | -4,400 | -6,800 |
| 売上債権の増減額 | -4,299 | 4,026 |
| たな卸資産の増減額 | 1,386 | -1,793 |
| 仕入債務の増減額 | 654 | 338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,238 | -1,713 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,175 | -17,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | 1,568 |
| その他 | -1,833 | -5,026 |
| 小計 | 60,446 | 43,148 |
| 利息の受取額 | 13,593 | 8,122 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,239 | 47,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,095 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,772 | -14,139 |
| 貸付による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,867 | -14,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,083 | -2,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,083 | -2,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,711 | 30,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,691 | 208,476 |
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