多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,297 | 7,692 |
| 減価償却費 | 33,857 | 31,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,556 | 4,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,522 | -3,790 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647 | -1,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,357 | -2,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479 | 2,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,337 | -5,549 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | -18,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,491 | 2,545 |
| その他 | 7,249 | -2,139 |
| 小計 | 58,740 | 14,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,522 | 3,790 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,383 | 14,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,212 | -7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,212 | -7,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,163 | 7,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,232 | 246,523 |
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