多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,692 | 23,294 |
| 減価償却費 | 31,172 | 30,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,001 | 4,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,790 | -4,126 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,567 | 2,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,974 | 3,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,266 | -76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,549 | 5,045 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,000 | -7,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,545 | -4,888 |
| その他 | -2,139 | -7,094 |
| 小計 | 14,757 | 46,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,790 | 4,126 |
| 法人税等の支払額 | -3,880 | -3,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,668 | 47,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,371 | -75,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,371 | -75,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,291 | -28,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,523 | 217,771 |
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