多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,294 | 10,758 |
| 減価償却費 | 30,697 | 31,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,513 | 3,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,126 | -4,199 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,625 | 20,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,515 | 17,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -3,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,045 | 16,654 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,000 | -17,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,888 | -4,485 |
| その他 | -7,094 | -43,499 |
| 小計 | 46,756 | 27,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,126 | 4,199 |
| 法人税等の支払額 | -3,880 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,002 | 27,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,341 | -9,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,754 | -9,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,751 | 18,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,771 | 236,657 |
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