多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,758 | 25,399 |
| 減価償却費 | 31,425 | 29,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,390 | 1,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,199 | -4,220 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,457 | -5,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,800 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,668 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,654 | -36,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,485 | 571 |
| その他 | -60,499 | -2,200 |
| 小計 | 27,634 | 8,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 4,220 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,954 | 11,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,068 | -12,703 |
| その他 | － | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,068 | -12,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,885 | -789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,657 | 235,867 |
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