多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,399 | 15,650 |
| 減価償却費 | 29,820 | 29,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,244 | -18,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,220 | -4,188 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,582 | 2,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,162 | 11,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 571 | -571 |
| その他 | -2,200 | -1,776 |
| 小計 | 8,869 | 33,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,220 | 4,188 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,800 | 36,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,703 | -19,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 747 |
| その他 | 114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,589 | -19,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -789 | 17,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,867 | 253,619 |
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