多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,650 | 11,032 |
| 減価償却費 | 29,928 | 30,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,226 | -9,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,188 | -5,249 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,587 | 515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,207 | 4,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -571 | － |
| その他 | -1,776 | -14,441 |
| 小計 | 33,862 | 16,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,188 | 5,249 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,761 | 20,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,756 | -17,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,009 | -17,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,751 | 3,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,619 | 257,179 |
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