多治見クラシックの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 129,232 | 86,523 |
| 関係会社短期預け金 | 110,000 | 160,000 |
| 売掛金 | 29,109 | 30,676 |
| 商品 | 4,106 | 6,104 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,235 | 15,211 |
| 前払費用 | 1,309 | 1,327 |
| その他 | 23,513 | 24,003 |
| 貸倒引当金 | -4,365 | -4,762 |
| 流動資産計 | 307,141 | 319,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,014,911 | 1,015,425 |
| 減価償却累計額 | -843,067 | -855,121 |
| 建物（純額） | 171,843 | 160,304 |
| 構築物 | 1,278,602 | 1,278,602 |
| 減価償却累計額 | -1,246,477 | -1,250,621 |
| 構築物（純額） | 32,125 | 27,981 |
| 機械及び装置 | 96,429 | 100,020 |
| 減価償却累計額 | -73,738 | -78,393 |
| 機械及び装置（純額） | 22,691 | 21,626 |
| 車両運搬具 | 79,430 | 77,095 |
| 減価償却累計額 | -64,909 | -68,782 |
| 車両運搬具（純額） | 14,520 | 8,313 |
| 工具 | 220,622 | 217,120 |
| 減価償却累計額 | -209,119 | -207,033 |
| 工具 | 11,502 | 10,087 |
| 立木 | 328,993 | 328,993 |
| コース勘定 | 1,313,174 | 1,313,174 |
| 土地 | 2,230,674 | 2,230,674 |
| 建設仮勘定 | － | 399 |
| 有形固定資産合計 | 4,125,525 | 4,101,555 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 173 | 96 |
| 無形固定資産合計 | 173 | 96 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 76,455 | 75,083 |
| 関係会社株式 | 4,453 | 4,453 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 600,000 | 600,000 |
| 長期前払費用 | 1,964 | 654 |
| その他 | 117 | 117 |
| 投資その他の資産合計 | 683,000 | 680,318 |
| 固定資産計 | 4,808,699 | 4,781,970 |
| 資産の部合計 | 5,115,841 | 5,101,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,478 | 3,744 |
| 未払金 | 23,331 | 16,904 |
| 未払費用 | 20,425 | 24,938 |
| 未払法人税等 | 3,880 | 3,880 |
| 未払消費税等 | 6,829 | 9,374 |
| 預り金 | 13,394 | 5,632 |
| その他 | － | 263 |
| 流動負債計 | 69,339 | 64,738 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 42,211 | 46,213 |
| 長期預り保証金 | 264,000 | 246,000 |
| その他 | 7,783 | 7,783 |
| 固定負債計 | 313,995 | 299,996 |
| 負債の部合計 | 383,335 | 364,735 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,216,183 | 3,216,183 |
| その他資本剰余金 | 1,213,007 | 1,213,007 |
| 資本剰余金合計 | 4,429,190 | 4,429,190 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 253,315 | 257,127 |
| 利益剰余金合計 | 253,315 | 257,127 |
| 株主資本合計 | 4,732,505 | 4,736,318 |
| 純資産の部合計 | 4,732,505 | 4,736,318 |
| 負債・純資産合計 | 5,115,841 | 5,101,054 |
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