多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567 | 14,207 |
| 減価償却費 | 15,772 | 14,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | 1,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,716 | -2,086 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | -1,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,013 | 2,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,561 | -571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,760 | 2,864 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | -2,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 396 | 565 |
| その他 | 19,976 | 17,068 |
| 小計 | 24,292 | 47,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 2,086 |
| 法人税等の支払額 | -3,880 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,129 | 45,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,667 | -615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,455 | 44,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,523 | 291,355 |
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