多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,231 | 567 |
| 減価償却費 | 16,609 | 15,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | 2,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,273 | -1,716 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,430 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547 | -4,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | 2,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -904 | -6,760 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 901 | 396 |
| その他 | 32,350 | 19,976 |
| 小計 | 55,334 | 24,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,273 | 1,716 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,728 | 22,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,358 | -3,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,358 | -3,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,361 | 18,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,232 | 257,687 |
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