多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,470 | 17,231 |
| 減価償却費 | 16,133 | 16,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 865 | 3,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,273 | -4,273 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 | -3,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,149 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | 301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,762 | -904 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,200 | -6,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,667 | 901 |
| その他 | 27,895 | 32,350 |
| 小計 | 24,508 | 55,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,273 | 4,273 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,901 | 55,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,876 | -8,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,876 | -8,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -27 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,002 | 47,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,945 | 239,430 |
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