多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,719 | 11,470 |
| 減価償却費 | 16,012 | 16,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | 865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,273 | -4,273 |
| 債務免除益 | -2,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,209 | 194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -903 | -1,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268 | -333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,742 | -16,762 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,000 | -11,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,956 | 1,667 |
| その他 | 26,270 | 27,895 |
| 小計 | 39,269 | 24,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,273 | 4,273 |
| 法人税等の支払額 | -3,880 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,662 | 24,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,400 | -31,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,785 | -31,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,866 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,866 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,010 | -7,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,007 | 199,945 |
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