多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,228 | 23,719 |
| 減価償却費 | 15,545 | 16,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 344 | 1,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,273 | -4,273 |
| 債務免除益 | － | -2,000 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,091 | -1,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,802 | -903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,070 | 268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,476 | 2,742 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,375 | -14,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,957 | -8,956 |
| その他 | 31,018 | 26,270 |
| 小計 | 34,609 | 39,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,706 | 4,273 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,436 | 39,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,997 | -25,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,997 | -25,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -228 | － |
| 配当金の支払額 | － | -3,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -3,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,210 | 10,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,686 | 211,007 |
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