多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,809 | 9,228 |
| 減価償却費 | 13,864 | 15,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,909 | 344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,273 | -4,273 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -5,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -816 | 1,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359 | -1,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,692 | -1,476 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,375 | -15,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,021 | 3,957 |
| その他 | 27,574 | 31,018 |
| 小計 | 22,854 | 34,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,891 | 3,706 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,866 | 34,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,625 | -27,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,625 | -27,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,887 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,352 | 6,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,043 | 214,686 |
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