多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,207 | 7,376 |
| 減価償却費 | 14,477 | 15,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,086 | -2,081 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,240 | 19,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,246 | 17,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571 | -3,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,864 | 9,192 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,000 | -9,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 565 | -4,485 |
| その他 | 17,068 | -5,781 |
| 小計 | 47,241 | 44,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,086 | 2,081 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,447 | 42,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -5,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -5,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,831 | 37,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,771 | 255,578 |
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