多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,376 | 14,620 |
| 減価償却費 | 15,776 | 15,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | 1,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,081 | -2,116 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,442 | -4,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,800 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,668 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,192 | -35,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,485 | 896 |
| その他 | -14,781 | 29,195 |
| 小計 | 44,752 | 19,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,081 | 2,116 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,954 | 19,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,147 | -10,771 |
| その他 | － | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,147 | -10,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,807 | 9,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,657 | 245,941 |
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