多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,620 | 8,483 |
| 減価償却費 | 15,222 | 14,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,613 | -7,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,116 | -1,938 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,921 | 2,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,394 | 15,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 896 | -83 |
| その他 | 29,195 | 28,276 |
| 小計 | 19,115 | 58,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,116 | 1,938 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,941 | 59,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,771 | -17,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | 114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,657 | -16,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,283 | 42,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,867 | 278,611 |
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