多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,483 | 10,230 |
| 減価償却費 | 14,435 | 15,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,876 | -3,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,938 | -2,624 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,607 | -1,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,555 | -480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | 2,713 |
| その他 | 28,276 | 24,732 |
| 小計 | 58,961 | 44,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,938 | 2,624 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,609 | 46,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,365 | -9,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,865 | -9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,743 | 36,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,611 | 290,398 |
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