多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,230 | 8,171 |
| 減価償却費 | 15,128 | 17,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,434 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,624 | -2,791 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343 | 114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -480 | -13,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,713 | 1,553 |
| その他 | 24,732 | 33,713 |
| 小計 | 44,944 | 44,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 2,791 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,279 | 45,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,500 | -52,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,500 | -52,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,779 | -6,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,398 | 250,981 |
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