多治見クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,171 | 8,127 |
| 減価償却費 | 17,599 | 22,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,791 | -3,196 |
| 支払利息 | － | 207 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | -2,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,889 | -2,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,553 | － |
| その他 | 33,713 | 30,596 |
| 小計 | 44,486 | 53,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,791 | 3,196 |
| 利息の支払額 | － | -207 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,987 | 54,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,185 | -58,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,185 | -58,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 32,784 |
| リース債務の返済による支出 | － | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 32,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,197 | 28,876 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 250,981 | 205,096 |
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