セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,965,376 | 15,929 |
| 減価償却費 | 9,916 | 15,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,820 | 4,545 |
| 貸倒引当金の増減額(減損関連損失) | 1,838,532 | － |
| 受取利息 | -2,621 | -3 |
| 支払利息 | 349 | 876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,156 | -2,329 |
| その他 | 6,056 | -4,927 |
| 小計 | 63,332 | 29,872 |
| 利息の受取額 | 2,621 | 3 |
| 利息の支払額 | -349 | -876 |
| 法人税等の支払額 | -21,988 | -16,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,616 | 12,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,844 | -19,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -202,500 | － |
| その他 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,333 | -19,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,504 | -6,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -6,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,221 | -12,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,485 | 64,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,264 | 51,572 |
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