セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15,929 | -14,776 |
| 減価償却費 | 15,780 | 22,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,545 | 544 |
| 受取利息 | -3 | -76 |
| 支払利息 | 876 | 1,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,329 | 386 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -32,134 |
| その他 | -4,927 | 14,103 |
| 小計 | 29,872 | -8,614 |
| 利息の受取額 | 3 | 76 |
| 利息の支払額 | -876 | -1,245 |
| 法人税等の支払額 | -16,432 | -2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,567 | -11,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,039 | -75,597 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 750 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,039 | -77,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,219 | -8,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,219 | 61,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,691 | -28,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,264 | 51,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,572 | 23,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
