セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -14,776 | -3,759,410 |
| 減価償却費 | 22,092 | 34,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 544 | 4,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,790,163 |
| 受取利息 | -76 | -62 |
| 支払利息 | 1,245 | 2,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386 | -2,936 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -32,134 | -8,000 |
| その他 | 14,103 | -1,216 |
| 小計 | -8,614 | 59,878 |
| 利息の受取額 | 76 | 62 |
| 利息の支払額 | -1,245 | -2,554 |
| 法人税等の支払額 | -2,050 | -1,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,833 | 55,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,597 | -50,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 800 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,847 | -49,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,737 | -13,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,262 | 16,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,418 | 22,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,572 | 23,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,153 | 45,468 |
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