セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,759,410 | 22,190 |
| 減価償却費 | 34,095 | 37,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,714 | 3,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,790,163 | 884 |
| 受取利息 | -62 | -27 |
| 支払利息 | 2,530 | 1,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,936 | -5,264 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,000 | -8,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,663 |
| その他 | -1,216 | 19,653 |
| 小計 | 59,878 | 91,495 |
| 利息の受取額 | 62 | 27 |
| 利息の支払額 | -2,554 | -1,779 |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -17,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,466 | 72,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,770 | -7,957 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,970 | -7,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,180 | -16,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,819 | -40,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,314 | 25,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,153 | 45,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,468 | 70,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
