有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,190 | 50,379 |
| 減価償却費 | 37,081 | 40,769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,491 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 884 | 333 |
| 受取利息 | -27 | -12 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,264 | 1,186 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,000 | -8,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,663 | － |
| その他 | 19,653 | -7,005 |
| 小計 | 91,495 | 78,716 |
| 利息の受取額 | 27 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,779 | -959 |
| 法人税等の支払額 | -17,140 | -32,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,602 | 44,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,957 | -14,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,157 | -13,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,378 | -19,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,378 | -43,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,066 | -12,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,535 | 58,438 |