セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 11:05

【資料】

有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	70,535	58,438
売掛金	42,511	41,325
商品	9,622	7,248
貯蔵品	7,745	8,944
前払費用	115	715
未収入金	38,509	44,122
繰延税金資産	10,152	7,425
その他	2,861	25
貸倒引当金	-1,629	-1,963
流動資産計	180,425	166,282
固定資産
有形固定資産
建物	5,435	5,435
減価償却累計額	-3,846	-3,917
建物（純額）	1,589	1,518
構築物	199,244	199,244
減価償却累計額	-60,488	-79,105
構築物（純額）	138,756	120,139
機械及び装置	9,380	18,680
減価償却累計額	-2,285	-3,788
機械及び装置（純額）	7,094	14,891
工具	9,950	11,701
減価償却累計額	-4,025	-4,698
工具	5,925	7,002
リース資産	98,533	103,433
減価償却累計額	-48,205	-66,215
リース資産（純額）	50,328	37,217
建設仮勘定	－	1,615
有形固定資産合計	203,693	182,384
無形固定資産
電話加入権	545	545
無形固定資産合計	545	545
投資その他の資産
投資有価証券	92,994	92,994
関係会社株式	0	0
従業員に対する長期貸付金	650	－
差入保証金	3,966,934	3,975,116
繰延税金資産	20,266	20,628
投資その他の資産合計	4,080,846	4,088,740
固定資産計	4,285,084	4,271,669
資産の部合計	4,465,510	4,437,952
負債の部
流動負債
買掛金	1,525	1,485
1年内返済予定の長期借入金	24,000	24,000
リース債務	18,639	15,413
未払金	32,194	34,338
未払費用	29,018	22,872
未払法人税等	20,454	7,666
未払消費税等	6,446	6,238
預り金	22,943	21,593
その他	189	278
流動負債計	155,410	133,886
固定負債
リース債務	52,000	28,000
退職給付引当金	34,777	23,815
関係会社長期借入金	45,739	45,942
長期未払金	9,954	10,745
固定負債計	142,470	108,502
負債の部合計	297,881	242,389
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,041,187	4,041,187
資本剰余金合計	4,041,187	4,041,187
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	26,441	54,376
利益剰余金合計	26,441	54,376
株主資本合計	4,167,629	4,195,563
純資産の部合計	4,167,629	4,195,563
負債・純資産合計	4,465,510	4,437,952

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の金額から直接控除している引当金の注記
貸倒引当金	-12,750,100	-12,750,100

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

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