セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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2013年6月25日 13:23

【資料】

有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	45,468	70,535
売掛金	37,247	42,511
商品	10,557	9,622
貯蔵品	8,843	7,745
前払費用	142	115
繰延税金資産	－	10,152
未収入金	45,653	38,509
その他	－	2,861
貸倒引当金	-745	-1,629
流動資産合計	147,167	180,425
固定資産
有形固定資産
建物	5,435	5,435
減価償却累計額	-3,775	-3,846
建物（純額）	1,659	1,589
構築物	199,244	199,244
減価償却累計額	-41,871	-60,488
構築物（純額）	157,373	138,756
機械及び装置	7,270	9,380
減価償却累計額	-1,665	-2,285
機械及び装置（純額）	5,604	7,094
工具	6,049	9,950
減価償却累計額	-3,257	-4,025
工具	2,792	5,925
リース資産	71,513	98,533
減価償却累計額	-31,650	-48,205
リース資産（純額）	39,863	50,328
有形固定資産合計	207,293	203,693
無形固定資産
電話加入権	545	545
無形固定資産合計	545	545
投資その他の資産
投資有価証券	112,658	92,994
関係会社株式	0	0
従業員に対する長期貸付金	1,450	650
差入保証金	3,958,934	3,966,934
繰延税金資産	－	20,266
投資その他の資産合計	4,073,043	4,080,846
固定資産合計	4,280,882	4,285,084
資産合計	4,428,049	4,465,510
負債の部
流動負債
買掛金	3,622	1,525
1年内返済予定の長期借入金	24,000	24,000
リース債務	15,321	18,639
未払金	27,421	32,194
未払費用	26,411	29,018
未払法人税等	11,427	20,454
未払消費税等	10,703	6,446
預り金	22,143	22,943
その他	110	189
流動負債合計	141,161	155,410
固定負債
関係会社長期借入金	76,000	52,000
リース債務	27,453	34,777
長期未払金	－	9,954
退職給付引当金	42,247	45,739
固定負債合計	145,701	142,470
負債合計	286,862	297,881
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,862,400	4,041,187
その他資本剰余金	1,897,792	－
資本剰余金合計	9,760,192	4,041,187
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,719,004	26,441
利益剰余金合計	-5,719,004	26,441
株主資本合計	4,141,187	4,167,629
純資産合計	4,141,187	4,167,629
負債純資産合計	4,428,049	4,465,510

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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