セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2012年6月29日 11:55

【資料】

有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,153	45,468
売掛金	34,311	37,247
商品	10,249	10,557
貯蔵品	8,716	8,843
前払費用	132	142
未収入金	26,593	45,653
その他	16	－
貸倒引当金	-408	-745
流動資産合計	102,764	147,167
固定資産
有形固定資産
建物	5,435	5,435
減価償却累計額	-3,705	-3,775
建物（純額）	1,730	1,659
構築物	192,604	199,244
減価償却累計額	-23,349	-41,871
構築物（純額）	169,254	157,373
機械及び装置	4,640	7,270
減価償却累計額	-1,189	-1,665
機械及び装置（純額）	3,450	5,604
工具	4,522	6,049
減価償却累計額	-1,987	-3,257
工具	2,535	2,792
リース資産	47,383	71,513
減価償却累計額	-17,944	-31,650
リース資産（純額）	29,439	39,863
有形固定資産合計	206,410	207,293
無形固定資産
ソフトウエア	12	－
電話加入権	545	545
無形固定資産合計	557	545
投資その他の資産
投資有価証券	112,658	112,658
関係会社株式	0	0
従業員に対する長期貸付金	2,250	1,450
差入保証金	7,740,760	3,958,934
投資その他の資産合計	7,855,669	4,073,043
固定資産合計	8,062,636	4,280,882
資産合計	8,165,400	4,428,049
負債の部
流動負債
買掛金	2,614	3,622
1年内返済予定の長期借入金	－	24,000
リース債務	9,961	15,321
未払金	67,567	27,421
未払費用	22,846	26,411
未払法人税等	1,920	11,427
未払消費税等	－	10,703
預り金	18,726	22,143
その他	341	110
流動負債合計	123,977	141,161
固定負債
関係会社長期借入金	70,000	76,000
リース債務	21,864	27,453
退職給付引当金	37,533	42,247
固定負債合計	129,397	145,701
負債合計	253,375	286,862
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,862,400	7,862,400
その他資本剰余金	1,897,792	1,897,792
資本剰余金合計	9,760,192	9,760,192
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,948,166	-5,719,004
利益剰余金合計	-1,948,166	-5,719,004
株主資本合計	7,912,025	4,141,187
株主資本合計	7,912,025	4,141,187
純資産合計	7,912,025	4,141,187
負債純資産合計	8,165,400	4,428,049

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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