セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2015年8月31日 13:30

【資料】

訂正有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	58,438	28,298
売掛金	41,325	41,392
商品	7,248	9,894
貯蔵品	8,944	9,865
前払費用	715	37
未収入金	44,122	46,900
繰延税金資産	7,425	5,594
その他	25	－
貸倒引当金	-1,963	-2,538
流動資産計	166,282	139,444
固定資産
有形固定資産
建物	5,435	6,884
減価償却累計額	-3,917	-4,223
建物（純額）	1,518	2,660
構築物	199,244	207,349
減価償却累計額	-79,105	-97,789
構築物（純額）	120,139	109,559
機械及び装置	18,680	19,530
減価償却累計額	-3,788	-5,407
機械及び装置（純額）	14,891	14,122
車両運搬具	－	1,951
減価償却累計額	－	-244
車両運搬具（純額）	－	1,707
工具	11,701	17,313
減価償却累計額	-4,698	-7,969
工具	7,002	9,343
リース資産	103,433	88,260
減価償却累計額	-66,215	-40,665
リース資産（純額）	37,217	47,594
建設仮勘定	1,615	－
有形固定資産合計	182,384	184,988
無形固定資産
電話加入権	545	545
無形固定資産合計	545	545
投資その他の資産
投資有価証券	92,994	92,994
関係会社株式	0	0
差入保証金	16,725,216	16,733,326
繰延税金資産	20,628	20,628
その他	－	10
貸倒引当金	-12,750,100	-12,750,100
投資その他の資産合計	4,088,740	4,096,860
固定資産計	4,271,669	4,282,394
資産の部合計	4,437,952	4,421,839
負債の部
流動負債
買掛金	1,485	3,656
1年内返済予定の関係会社長期借入金	24,000	24,000
リース債務	15,413	17,902
未払金	34,338	36,408
未払費用	22,872	27,000
未払法人税等	7,666	1,920
未払消費税等	6,238	13,956
預り金	21,593	19,373
その他	278	315
流動負債計	133,886	144,531
固定負債
関係会社長期借入金	28,000	4,000
リース債務	23,815	32,617
退職給付引当金	45,942	42,030
長期未払金	10,745	13,234
固定負債計	108,502	91,883
負債の部合計	242,389	236,415
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,041,187	4,041,187
資本剰余金合計	4,041,187	4,041,187
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	54,376	44,236
利益剰余金合計	54,376	44,236
株主資本合計	4,195,563	4,185,423
純資産の部合計	4,195,563	4,185,423
負債・純資産合計	4,437,952	4,421,839

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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