セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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2016年6月21日 15:46

【資料】

有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	28,298	31,014
売掛金	41,392	40,025
商品	9,894	10,821
貯蔵品	9,865	10,705
前払費用	37	37
未収入金	46,900	32,565
繰延税金資産	5,594	333
その他	－	0
貸倒引当金	-2,538	-3,525
流動資産計	139,444	121,977
固定資産
有形固定資産
建物	6,884	4,773
減価償却累計額	-4,223	-4,773
建物（純額）	2,660	0
構築物	207,349	117,314
減価償却累計額	-97,789	-117,314
構築物（純額）	109,559	0
機械及び装置	19,530	7,971
減価償却累計額	-5,407	-7,971
機械及び装置（純額）	14,122	0
車両運搬具	1,951	767
減価償却累計額	-244	-767
車両運搬具（純額）	1,707	0
工具	17,313	10,788
減価償却累計額	-7,969	-10,788
工具	9,343	0
リース資産	88,260	85,400
減価償却累計額	-40,665	-46,255
リース資産（純額）	47,594	39,145
有形固定資産合計	184,988	39,145
無形固定資産
電話加入権	545	－
無形固定資産合計	545	－
投資その他の資産
投資有価証券	92,994	92,994
関係会社株式	0	0
差入保証金	16,733,326	16,741,234
繰延税金資産	20,628	20,038
その他	10	10
貸倒引当金	-12,750,100	-12,750,100
投資その他の資産合計	4,096,860	4,104,178
固定資産計	4,282,394	4,143,324
資産の部合計	4,421,839	4,265,301
負債の部
流動負債
買掛金	3,656	1,258
1年内返済予定の関係会社長期借入金	24,000	4,000
リース債務	17,902	15,315
未払金	36,408	16,546
未払費用	27,000	27,615
未払法人税等	1,920	4,349
未払消費税等	13,956	5,572
預り金	19,373	17,712
その他	315	286
流動負債計	144,531	92,656
固定負債
関係会社長期借入金	4,000	－
長期借入金	－	60,000
リース債務	32,617	27,261
退職給付引当金	42,030	46,421
長期未払金	13,234	13,234
固定負債計	91,883	146,917
負債の部合計	236,415	239,574
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,041,187	4,041,187
資本剰余金合計	4,041,187	4,041,187
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	44,236	-115,460
利益剰余金合計	44,236	-115,460
株主資本合計	4,185,423	4,025,727
純資産の部合計	4,185,423	4,025,727
負債・純資産合計	4,421,839	4,265,301

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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