セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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2017年6月20日 15:26

【資料】

有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	31,014	27,216
売掛金	40,025	42,450
商品	10,821	13,927
貯蔵品	10,705	12,383
前払費用	37	37
未収入金	32,565	33,355
繰延税金資産	333	5,173
その他	0	－
貸倒引当金	-3,525	-4,298
流動資産計	121,977	130,246
固定資産
有形固定資産
建物	4,773	8,499
減価償却累計額	-4,773	-4,597
建物（純額）	0	3,902
構築物	117,314	122,730
減価償却累計額	-117,314	-117,632
構築物（純額）	0	5,097
機械及び装置	7,971	14,821
減価償却累計額	-7,971	-8,195
機械及び装置（純額）	0	6,625
車両運搬具	767	767
減価償却累計額	-767	-767
車両運搬具（純額）	0	0
工具	10,788	12,601
減価償却累計額	-10,788	-10,019
工具	0	2,582
リース資産	85,400	86,771
減価償却累計額	-46,255	-48,363
リース資産（純額）	39,145	38,408
有形固定資産合計	39,145	56,615
投資その他の資産
投資有価証券	92,994	92,995
関係会社株式	0	0
差入保証金	16,741,234	16,745,234
繰延税金資産	20,038	20,754
その他	10	10
貸倒引当金	-12,750,100	-12,750,100
投資その他の資産合計	4,104,178	4,108,895
固定資産計	4,143,324	4,165,511
資産の部合計	4,265,301	4,295,757
負債の部
流動負債
買掛金	1,258	1,003
1年内返済予定の関係会社長期借入金	4,000	－
リース債務	15,315	16,165
未払金	16,546	16,716
未払費用	27,615	28,795
未払法人税等	4,349	1,920
未払消費税等	5,572	7,819
預り金	17,712	17,855
短期運用預り金	－	95,000
その他	286	252
流動負債計	92,656	185,527
固定負債
長期借入金	60,000	－
リース債務	27,261	25,817
退職給付引当金	46,421	51,043
長期未払金	13,234	10,745
固定負債計	146,917	87,605
負債の部合計	239,574	273,133
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,041,187	3,925,727
資本剰余金合計	4,041,187	3,925,727
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-115,460	-3,103
利益剰余金合計	-115,460	-3,103
株主資本合計	4,025,727	4,022,623
純資産の部合計	4,025,727	4,022,623
負債・純資産合計	4,265,301	4,295,757

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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