セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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2018年6月28日 17:12

【資料】

有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	27,216	82,541
売掛金	42,450	46,049
商品	13,927	8,884
貯蔵品	12,383	11,836
前払費用	37	37
未収入金	33,355	36,195
繰延税金資産	5,173	15,513
その他	－	32
貸倒引当金	-4,298	-5,874
流動資産計	130,246	195,218
固定資産
有形固定資産
建物	8,499	10,248
減価償却累計額	-4,597	-4,911
建物（純額）	3,902	5,337
構築物	122,730	123,824
減価償却累計額	-117,632	-118,087
構築物（純額）	5,097	5,737
機械及び装置	14,821	23,491
減価償却累計額	-8,195	-8,020
機械及び装置（純額）	6,625	15,471
車両運搬具	767	1,252
減価償却累計額	-767	-831
車両運搬具（純額）	0	420
工具	12,601	13,693
減価償却累計額	-10,019	-10,731
工具	2,582	2,961
リース資産	86,771	59,707
減価償却累計額	-48,363	-36,231
リース資産（純額）	38,408	23,476
有形固定資産合計	56,615	53,404
投資その他の資産
投資有価証券	92,995	92,995
関係会社株式	0	0
差入保証金	16,745,234	16,629,234
繰延税金資産	20,754	14,035
その他	10	15
貸倒引当金	-12,750,100	-12,710,900
投資その他の資産合計	4,108,895	4,025,380
固定資産計	4,165,511	4,078,785
資産の部合計	4,295,757	4,274,003
負債の部
流動負債
買掛金	1,003	3,399
リース債務	16,165	12,390
未払金	16,716	23,312
未払費用	28,795	34,656
未払法人税等	1,920	3,840
未払消費税等	7,819	8,861
預り金	17,855	21,990
短期運用預り金	95,000	－
その他	252	359
流動負債計	185,527	108,809
固定負債
リース債務	25,817	13,427
退職給付引当金	51,043	55,014
長期未払金	10,745	9,954
固定負債計	87,605	78,395
負債の部合計	273,133	187,205
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,925,727	3,925,727
資本剰余金合計	3,925,727	3,925,727
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-3,103	61,071
利益剰余金合計	-3,103	61,071
株主資本合計	4,022,623	4,086,798
純資産の部合計	4,022,623	4,086,798
負債・純資産合計	4,295,757	4,274,003

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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