セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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2019年6月27日 15:20

【資料】

有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	82,541	110,087
売掛金	46,049	49,297
商品	8,884	13,162
原材料及び貯蔵品	11,836	11,021
前払費用	37	－
未収入金	36,195	29,726
その他	32	153
貸倒引当金	-5,874	-7,097
流動資産計	179,705	206,352
固定資産
有形固定資産
建物	10,248	11,118
減価償却累計額	-4,911	-5,427
建物（純額）	5,337	5,690
構築物	123,824	144,127
減価償却累計額	-118,087	-119,046
構築物（純額）	5,737	25,081
機械及び装置	23,491	22,303
減価償却累計額	-8,020	-8,540
機械及び装置（純額）	15,471	13,762
車両運搬具	1,252	1,572
減価償却累計額	-831	-1,070
車両運搬具（純額）	420	501
工具	13,693	15,063
減価償却累計額	-10,731	-11,100
工具	2,961	3,962
コース勘定	－	786
リース資産	59,707	62,660
減価償却累計額	-36,231	-44,010
リース資産（純額）	23,476	18,650
有形固定資産合計	53,404	68,435
投資その他の資産
投資有価証券	92,995	92,995
関係会社株式	0	0
差入保証金	16,629,234	16,608,100
繰延税金資産	29,548	25,576
その他	15	15
貸倒引当金	-12,710,900	-12,684,900
投資その他の資産合計	4,040,893	4,041,787
固定資産計	4,094,298	4,110,223
資産の部合計	4,274,003	4,316,576
負債の部
流動負債
買掛金	3,399	9,348
リース債務	12,390	11,084
未払金	23,312	23,339
未払費用	34,656	38,735
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	8,861	12,943
預り金	21,990	9,279
その他	359	194
流動負債計	108,809	108,765
固定負債
リース債務	13,427	9,397
退職給付引当金	55,014	61,259
長期未払金	9,954	9,954
固定負債計	78,395	80,610
負債の部合計	187,205	189,375
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,925,727	3,925,727
資本剰余金合計	3,925,727	3,925,727
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	61,071	101,473
利益剰余金合計	61,071	101,473
株主資本合計	4,086,798	4,127,200
純資産の部合計	4,086,798	4,127,200
負債・純資産合計	4,274,003	4,316,576

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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