セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,394 | 48,213 |
| 減価償却費 | 17,775 | 16,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | 6,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,624 | -24,776 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 400 | 292 |
| 固定資産除却損 | 1,616 | 2,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,598 | -3,248 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 116,000 | 21,000 |
| その他 | 20,817 | 4,638 |
| 小計 | 183,751 | 71,594 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -400 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -1,665 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,685 | 67,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,191 | -27,077 |
| その他 | -4 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,195 | -26,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期運用預り金の返済による支出 | -95,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,165 | -12,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,165 | -12,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,325 | 27,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,541 | 110,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
