セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,819 | 64,394 |
| 減価償却費 | 18,636 | 17,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,621 | 3,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772 | -37,624 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,331 | 400 |
| 固定資産除却損 | － | 1,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,425 | -3,598 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,000 | 116,000 |
| その他 | -3,418 | 20,817 |
| 小計 | 10,698 | 183,751 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,331 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -6,523 | -1,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | 181,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,126 | -15,191 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,127 | -15,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,000 | － |
| 短期運用預り金の預りによる収入 | 95,000 | － |
| 短期運用預り金の返済による支出 | － | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,514 | -16,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,485 | -111,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,797 | 55,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,216 | 82,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
