セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,496 | -4,819 |
| 減価償却費 | 44,654 | 18,636 |
| 減損損失 | 144,180 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | 4,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 987 | 772 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1,652 | 1,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,367 | -2,425 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,000 | -4,000 |
| その他 | -19,613 | -3,418 |
| 小計 | 20,121 | 10,698 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,024 | -1,331 |
| 法人税等の還付額 | 7,628 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -6,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,806 | 2,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,785 | -20,126 |
| その他 | 92 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,693 | -20,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -64,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 60,000 | － |
| 短期運用預り金の預りによる収入 | － | 95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,397 | -17,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,602 | 13,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,715 | -3,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,014 | 27,216 |
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